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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 504.00 | 12 626.00 | 2 878.00 | 15 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 17 291.00 | 3 925.00 | 21 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 305.00 | 29 917.00 | 9 388.00 | 39 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 213.00 | | 368 213.00 | 368 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 519.00 | 29 917.00 | 377 602.00 | 407 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 92 754.00 | 9 917.00 | | 92 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764.00 | 82 837.00 | | 48 764.00 |
DL TOTAL (I) | 146 578.00 | 97 814.00 | | 146 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 493.00 | 150 368.00 | | 116 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 2 716.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 829.00 | 71 302.00 | | 54 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 164.00 | 121 761.00 | | 57 164.00 |
EA Autres dettes | | 77 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 024.00 | 423 662.00 | | 231 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 602.00 | 521 476.00 | | 377 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 968.00 | 297 538.00 | | 147 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 375.00 | 6 542.00 | | 23 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 6 542.00 | | 23 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 14 742.00 | 688.00 | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 493.00 | 34 125.00 | 82 368.00 | 116 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 380.00 | 143 794.00 | 2 585.00 | 146 380.00 |
VW T.V.A. | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 024.00 | 147 968.00 | 83 056.00 | 231 024.00 |