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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 504.00 | 11 108.00 | 4 396.00 | 15 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 12 267.00 | 8 949.00 | 21 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 305.00 | 23 375.00 | 15 930.00 | 39 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 076.00 | | 217 076.00 | 217 076.00 |
BZ Autres créances | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CF Disponibilités | 234 898.00 | | 234 898.00 | 234 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 546.00 | | 505 546.00 | 505 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 851.00 | 23 375.00 | 521 476.00 | 544 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 9 917.00 | 95 091.00 | | 9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 837.00 | -85 173.00 | | 82 837.00 |
DL TOTAL (I) | 97 814.00 | 14 977.00 | | 97 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 368.00 | 164 002.00 | | 150 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 2 796.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 117 101.00 | | 71 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 761.00 | 93 267.00 | | 121 761.00 |
EA Autres dettes | 77 515.00 | 34 835.00 | | 77 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 662.00 | 412 002.00 | | 423 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 476.00 | 426 979.00 | | 521 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 538.00 | 401 703.00 | | 297 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 736.00 | | 970.00 | 40 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 39 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 751.00 | | 970.00 | 35 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 973.00 | 6 402.00 | | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | 6 402.00 | | 16 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 515.00 | 67 884.00 | 9 630.00 | 77 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 217 076.00 | 217 076.00 | | 217 076.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 368.00 | 33 875.00 | 116 493.00 | 150 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 232.00 | 266 647.00 | 2 585.00 | 269 232.00 |
VW T.V.A. | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 662.00 | 297 538.00 | 126 124.00 | 423 662.00 |