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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 946.00 | 16 839.00 | 5 106.00 | 21 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 385.00 | | 448 385.00 | 448 385.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 815 467.00 | 637 865.00 | 1 177 602.00 | 1 815 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 858.00 | 64 676.00 | 4 182.00 | 68 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 378.00 | 295 290.00 | 107 088.00 | 402 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 068.00 | 1 014 670.00 | 1 789 398.00 | 2 804 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 203.00 | 1 014 670.00 | 1 848 533.00 | 2 863 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 956.00 | -74 271.00 | | -55 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | 18 315.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 176 294.00 | 159 044.00 | | 176 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 266.00 | 662 159.00 | | 546 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 638.00 | 994 800.00 | | 1 024 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 694.00 | 4 092.00 | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 218.00 | 19 868.00 | | 28 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 60 622.00 | | 63 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 239.00 | 1 741 541.00 | | 1 672 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 533.00 | 1 900 585.00 | | 1 848 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 813.00 | 1 260 996.00 | | 1 309 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 106.00 | 61 590.00 | | 56 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 601 778.00 | | 601 778.00 | 601 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 778.00 | | 601 778.00 | 601 778.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 638.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | 11 087.00 | | 10 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 59.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | 13 804.00 | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 13 804.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 1 891.00 | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 1 891.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 11 913.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 414.00 | 632 862.00 | | 616 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 164.00 | 614 547.00 | | 599 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 250.00 | 18 315.00 | | 17 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 495.00 | | 12 573.00 | 2 791 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 330.00 | | | 470 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 865.00 | | 12 573.00 | 2 319 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 032.00 | 78 638.00 | | 936 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 2 204.00 | | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 397.00 | 76 434.00 | | 921 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 170.00 | 125 744.00 | 362 426.00 | 488 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 638.00 | 1 024 638.00 | | 1 024 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 159.00 | 35 859.00 | 1 300.00 | 37 159.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 544.00 | 1 300 118.00 | 362 426.00 | 1 662 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 376.00 | 16 006.00 | | 16 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 317.00 | 10 314.00 | | 9 317.00 |
ST Autres comptes | 139 269.00 | 131 741.00 | | 139 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 098.00 | 10 936.00 | | 12 098.00 |
YT Sous‐traitance | 25 634.00 | 33 379.00 | | 25 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | 80.00 | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 788.00 | 12 020.00 | | 9 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 164.00 | 28 026.00 | | 26 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 198.00 | 68 770.00 | | 69 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 150.00 | 25 747.00 | | 28 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 457.00 | 186 450.00 | | 186 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |