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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 746.00 | 17 332.00 | 6 414.00 | 23 746.00 |
AH Fonds commercial | 448 385.00 | | 448 385.00 | 448 385.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 817 816.00 | 774 941.00 | 1 042 875.00 | 1 817 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 868.00 | 41 835.00 | 14 033.00 | 55 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 262.00 | 353 671.00 | 73 591.00 | 427 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 222.00 | 1 187 779.00 | 1 633 442.00 | 2 821 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BT Marchandises | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CF Disponibilités | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 570.00 | 1 187 779.00 | 1 700 790.00 | 2 888 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 201.00 | -34 399.00 | | -29 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 397.00 | 5 198.00 | | 74 397.00 |
DL TOTAL (I) | 260 196.00 | 185 799.00 | | 260 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 725.00 | 391 822.00 | | 278 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 636.00 | 1 054 732.00 | | 1 048 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 501.00 | 13 731.00 | | 26 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 27 516.00 | | 35 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | 51 725.00 | | 51 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 594.00 | 1 539 526.00 | | 1 440 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 790.00 | 1 725 325.00 | | 1 700 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 350.00 | 1 405 847.00 | | 1 283 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 053.00 | | 35 476.00 | 2 835 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 306.00 | 2 821 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 472 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 318.00 | 2 346 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 330.00 | | 790.00 | 475 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 423.00 | | 33 576.00 | 2 358 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 110.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 813.00 | 69 274.00 | 49 308.00 | 1 167 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 195.00 | 1 127.00 | 3 990.00 | 20 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 619.00 | 68 147.00 | 45 318.00 | 1 147 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 725.00 | 121 480.00 | 155 519.00 | 278 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 636.00 | 1 048 636.00 | | 1 048 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 021.00 | 23 611.00 | 2 410.00 | 26 021.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 094.00 | 1 256 849.00 | 155 519.00 | 1 414 094.00 |