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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 946.00 | 14 635.00 | 7 310.00 | 21 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 385.00 | | 448 385.00 | 448 385.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 809 778.00 | 592 228.00 | 1 217 550.00 | 1 809 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 858.00 | 63 051.00 | 5 807.00 | 68 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 494.00 | 266 118.00 | 129 375.00 | 395 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 495.00 | 936 032.00 | 1 855 463.00 | 2 791 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CF Disponibilités | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 617.00 | 936 032.00 | 1 900 585.00 | 2 836 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 271.00 | -65 943.00 | | -74 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315.00 | -8 328.00 | | 18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 159 044.00 | 140 729.00 | | 159 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 160.00 | 742 113.00 | | 662 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 800.00 | 947 609.00 | | 994 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 092.00 | 4 409.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 21 491.00 | | 19 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 622.00 | 78 269.00 | | 60 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 541.00 | 1 793 891.00 | | 1 741 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 585.00 | 1 934 619.00 | | 1 900 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 995.00 | 1 194 128.00 | | 1 260 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 143.00 | | 47 352.00 | 2 744 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 430.00 | | 3 900.00 | 466 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 413.00 | | 43 452.00 | 2 276 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 842.00 | 113 297.00 | 462 982.00 | 593 842.00 |
VI Groupe et associés | 994 800.00 | 994 800.00 | | 994 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 449.00 | 1 256 904.00 | 462 982.00 | 1 737 449.00 |