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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 813.00 | 40 680.00 | 3 133.00 | 43 813.00 |
BF Prêts | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 782.00 | 40 680.00 | 194 103.00 | 234 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -431 500.00 | | -431 500.00 | -431 500.00 |
BT Marchandises | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 027.00 | | 1 286 027.00 | 1 286 027.00 |
BZ Autres créances | 234 514.00 | | 234 514.00 | 234 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 376 418.00 | | 376 418.00 | 376 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 530.00 | | 2 340 530.00 | 2 340 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 312.00 | 40 680.00 | 2 534 633.00 | 2 575 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 936.00 | 44.00 | | 98 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 634.00 | 98 892.00 | | -45 634.00 |
DL TOTAL (I) | 219 802.00 | 265 436.00 | | 219 802.00 |
DP Provisions pour risques | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 743.00 | 51 405.00 | | 255 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 029.00 | 263 190.00 | | 72 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 768.00 | 111 201.00 | | 98 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 921.00 | 567 554.00 | | 630 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 513.00 | 761 584.00 | | 926 513.00 |
EA Autres dettes | 186 594.00 | 31 967.00 | | 186 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 568.00 | 1 786 902.00 | | 2 170 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 633.00 | 2 052 338.00 | | 2 534 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
FG Production vendue services | 8 175 626.00 | | 8 175 626.00 | 8 175 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 626.00 | | 8 175 626.00 | 8 175 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 968 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 262.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 148 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 2 310.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 210.00 | 2 889.00 | | 285 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 210.00 | 2 889.00 | | 285 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 477.00 | -579.00 | | -281 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 429.00 | 7 398 272.00 | | 8 388 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 063.00 | 7 299 381.00 | | 8 434 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 634.00 | 98 892.00 | | -45 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 712.00 | 5 509.00 | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 667.00 | | 4 116.00 | 230 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | | 3 566.00 | 40 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 550.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 247.00 | 433.00 | | 40 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | 433.00 | | 40 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 921.00 | 630 921.00 | | 630 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 058.00 | 591 058.00 | | 591 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
UP Prêts | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 027.00 | 1 286 027.00 | | 1 286 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VB T. V. A. | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
VC Groupe et associés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 743.00 | 255 743.00 | | 255 743.00 |
VI Groupe et associés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 324.00 | 1 526 634.00 | 6 690.00 | 1 533 324.00 |
VW T.V.A. | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 800.00 | 2 071 800.00 | | 2 071 800.00 |