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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 813.00 | 43 057.00 | 756.00 | 43 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BF Prêts | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 340.00 | 43 057.00 | 292 283.00 | 335 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 339.00 | | 314 339.00 | 314 339.00 |
BN En cours de production de biens | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 946.00 | | 41 948.00 | 41 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 930.00 | | 1 447 930.00 | 1 447 930.00 |
BZ Autres créances | 357 172.00 | | 357 172.00 | 357 172.00 |
CF Disponibilités | 382 410.00 | | 382 410.00 | 382 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 383.00 | | 2 618 383.00 | 2 618 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 723.00 | 43 057.00 | 2 910 667.00 | 2 953 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 159.00 | 38 302.00 | | 91 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 556.00 | 52 857.00 | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 303 215.00 | 272 659.00 | | 303 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 256.00 | 79 409.00 | | 325 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 702.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | 68 738.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 679.00 | 1 149 756.00 | | 1 491 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 359.00 | 827 508.00 | | 779 359.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 112 799.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 451.00 | 2 257 912.00 | | 2 607 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 667.00 | 2 530 571.00 | | 2 910 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 370.00 | | 95 550.00 | 240 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 17 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 335 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 813.00 | | 89 678.00 | 43 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | 5 872.00 | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 868.00 | 1 189.00 | | 41 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 868.00 | 1 189.00 | | 41 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 679.00 | 1 491 679.00 | | 1 491 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 926.00 | 493 926.00 | | 493 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UP Prêts | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 930.00 | 1 447 930.00 | | 1 447 930.00 |
VB T. V. A. | 189 598.00 | 189 598.00 | | 189 598.00 |
VC Groupe et associés | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 029.00 | 1 813 459.00 | 17 570.00 | 1 831 029.00 |
VW T.V.A. | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 051.00 | 2 598 051.00 | | 2 598 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |