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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 598.00 | 53 889.00 | 80 710.00 | 134 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 948.00 | 53 889.00 | 285 060.00 | 338 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 350.00 | | 409 350.00 | 409 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 762.00 | | 1 735 762.00 | 1 735 762.00 |
BZ Autres créances | 252 124.00 | | 252 124.00 | 252 124.00 |
CF Disponibilités | 364 013.00 | | 364 013.00 | 364 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 371.00 | | 2 797 371.00 | 2 797 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 319.00 | 53 889.00 | 3 082 431.00 | 3 136 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 715.00 | 91 159.00 | | 121 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 758.00 | 30 556.00 | | 69 758.00 |
DL TOTAL (I) | 372 973.00 | 303 215.00 | | 372 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 532.00 | 325 256.00 | | 357 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 371.00 | 9 400.00 | | 180 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 287.00 | 1 491 679.00 | | 1 151 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 830.00 | 779 359.00 | | 951 830.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 1 757.00 | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 458.00 | 2 607 451.00 | | 2 709 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 431.00 | 2 910 667.00 | | 3 082 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 340.00 | | 100 585.00 | 335 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 20 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 678.00 | 7 300.00 | 338 948.00 | 89 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 678.00 | | 134 598.00 | 89 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 491.00 | | 90 785.00 | 133 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | 9 800.00 | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 057.00 | 10 832.00 | | 43 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 057.00 | 10 832.00 | | 43 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 287.00 | 1 151 287.00 | | 1 151 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 558.00 | 612 558.00 | | 612 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UP Prêts | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 762.00 | 1 735 762.00 | | 1 735 762.00 |
VB T. V. A. | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VC Groupe et associés | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 238.00 | 2 005 168.00 | 20 070.00 | 2 025 238.00 |
VW T.V.A. | 157 276.00 | 157 276.00 | | 157 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 087.00 | 2 529 087.00 | | 2 529 087.00 |