| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 986.00 | 6 826.00 | 3 160.00 | 9 986.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 606.00 | 4 394.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 381.00 | 40 920.00 | 26 461.00 | 67 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 732.00 | 35 688.00 | 19 044.00 | 54 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 099.00 | 84 040.00 | 53 059.00 | 137 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 111.00 | | 440 111.00 | 440 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 210.00 | 84 040.00 | 493 170.00 | 577 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 271 512.00 | 217 031.00 | | 271 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 509.00 | 54 481.00 | | 86 509.00 |
DL TOTAL (I) | 364 621.00 | 278 112.00 | | 364 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 384.00 | 13 252.00 | | 8 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 208.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 365.00 | 28 822.00 | | 50 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 771.00 | 38 169.00 | | 69 771.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 549.00 | 80 454.00 | | 128 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 170.00 | 358 565.00 | | 493 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 827.00 | 72 069.00 | | 124 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 062.00 | | 24 037.00 | 120 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 137 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 127 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 076.00 | | 24 037.00 | 110 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 683.00 | 16 750.00 | 1 393.00 | 68 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 4 689.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | 12 061.00 | 1 393.00 | 66 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 384.00 | 4 663.00 | 3 722.00 | 8 384.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 409.00 | 157 409.00 | | 157 409.00 |
VW T.V.A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 549.00 | 124 827.00 | 3 722.00 | 128 549.00 |