| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 11 521.00 | 4 641.00 | 16 162.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 856.00 | 4 144.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 816.00 | 44 403.00 | 49 413.00 | 93 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 441.00 | 48 418.00 | 143 023.00 | 191 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 419.00 | 105 197.00 | 201 221.00 | 306 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 431.00 | | 136 431.00 | 136 431.00 |
BZ Autres créances | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CF Disponibilités | 258 366.00 | | 258 366.00 | 258 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 993.00 | | 547 993.00 | 547 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 412.00 | 105 197.00 | 749 215.00 | 854 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 308 021.00 | 271 512.00 | | 308 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 867.00 | 86 509.00 | | 45 867.00 |
DL TOTAL (I) | 360 488.00 | 364 621.00 | | 360 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 403.00 | 8 384.00 | | 167 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 28.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 052.00 | 50 365.00 | | 96 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 114.00 | 69 771.00 | | 76 114.00 |
EA Autres dettes | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 727.00 | 128 549.00 | | 388 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 215.00 | 493 170.00 | | 749 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 727.00 | 124 827.00 | | 388 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 099.00 | | 178 648.00 | 137 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 306 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 290 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986.00 | | 6 176.00 | 9 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 113.00 | | 172 472.00 | 127 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 040.00 | 28 950.00 | 7 792.00 | 84 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 4 695.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 214.00 | 24 255.00 | 7 792.00 | 77 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |
VW T.V.A. | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 727.00 | 388 727.00 | | 388 727.00 |