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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 14 609.00 | 1 553.00 | 16 162.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 106.00 | 3 894.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 160.00 | 55 995.00 | 55 165.00 | 111 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 818.00 | 78 603.00 | 136 215.00 | 214 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 140.00 | 150 312.00 | 196 827.00 | 347 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 633.00 | | 283 633.00 | 283 633.00 |
BZ Autres créances | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
CF Disponibilités | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 582.00 | | 523 582.00 | 523 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 721.00 | 150 312.00 | 720 409.00 | 870 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 353 888.00 | 308 021.00 | | 353 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 308.00 | 45 867.00 | | 24 308.00 |
DL TOTAL (I) | 384 796.00 | 360 488.00 | | 384 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 055.00 | 167 403.00 | | 132 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 357.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 873.00 | 96 052.00 | | 86 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 76 114.00 | | 69 383.00 |
EA Autres dettes | 46 750.00 | 48 800.00 | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 613.00 | 388 727.00 | | 335 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 409.00 | 749 215.00 | | 720 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 842.00 | 388 727.00 | | 238 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 419.00 | | 40 721.00 | 306 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 257.00 | | 40 721.00 | 290 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 197.00 | 45 115.00 | | 105 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 521.00 | 3 088.00 | | 11 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 676.00 | 42 027.00 | | 93 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 283 633.00 | 283 633.00 | | 283 633.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 594.00 | 34 823.00 | 96 771.00 | 131 594.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 536.00 | 343 536.00 | | 343 536.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 613.00 | 238 842.00 | 96 771.00 | 335 613.00 |