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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 336 860.00 | 1 070 000.00 | 1 266 860.00 | 2 336 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 336 860.00 | 1 070 000.00 | 1 266 860.00 | 2 336 860.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
110 Total général Actif | 2 399 241.00 | 1 070 000.00 | 1 329 241.00 | 2 399 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 509 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 563 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 329 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 091.00 | 25 408.00 | | 9 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 591.00 | 25 408.00 | | 17 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 591.00 | -25 408.00 | | -17 591.00 |
280 Produits financiers | 1 353 677.00 | 35 000.00 | | 1 353 677.00 |
294 Charges financières | 1 084 449.00 | 9 893.00 | | 1 084 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 290.00 | -301.00 | | 246 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 832 860.00 | | | 1 832 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |