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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 1 468.00 | 6 487.00 | 7 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 353 360.00 | 1 570 000.00 | 783 360.00 | 2 353 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 361 315.00 | 1 571 468.00 | 789 847.00 | 2 361 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
072 Créances – Autres | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
084 Disponibilités | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
110 Total général Actif | 2 554 767.00 | 1 571 468.00 | 983 299.00 | 2 554 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 509 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 299.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -230 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 745 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 834 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 323.00 | 195 680.00 | | 369 323.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 2.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 015.00 | 195 682.00 | | 370 015.00 |
242 Autres charges externes. | 167 742.00 | 17 461.00 | | 167 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 2 172.00 | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 825.00 | 151 770.00 | | 270 825.00 |
252 Charges sociales | 56 694.00 | 28 430.00 | | 56 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | 1 633.00 | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 809.00 | 201 474.00 | | 502 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 794.00 | -5 792.00 | | -132 794.00 |
280 Produits financiers | | 120 531.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 6 780.00 | 508 014.00 | | 6 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -142 774.00 | -392 205.00 | | -142 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 356 860.00 | | | 2 356 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |