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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 633.00 | 18 367.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 336 860.00 | 1 570 000.00 | 766 860.00 | 2 336 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 356 860.00 | 1 571 633.00 | 785 227.00 | 2 356 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
072 Créances – Autres | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
084 Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
110 Total général Actif | 2 494 368.00 | 1 571 633.00 | 922 735.00 | 2 494 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 509 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 299.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -392 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 680.00 | | | 195 680.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
242 Autres charges externes. | 17 461.00 | 9 091.00 | | 17 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 770.00 | 8 500.00 | | 151 770.00 |
252 Charges sociales | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 474.00 | 17 591.00 | | 201 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 792.00 | -17 591.00 | | -5 792.00 |
280 Produits financiers | 120 531.00 | 1 353 677.00 | | 120 531.00 |
294 Charges financières | 508 014.00 | 1 084 449.00 | | 508 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | 5 347.00 | | -1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -392 205.00 | 246 290.00 | | -392 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 336 860.00 | | | 2 336 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |