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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 700.00 | | 1 187 700.00 | 1 187 700.00 |
BZ Autres créances | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
CF Disponibilités | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 267.00 | | 1 345 267.00 | 1 345 267.00 |
CU Autres participations | 1 187 700.00 | | 1 187 700.00 | 1 187 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 170.00 | | | 475 170.00 |
DH Report à nouveau | -16 058.00 | | | -16 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
DK Provisions réglementées | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 526 928.00 | | | 526 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 822.00 | | | 696 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 339.00 | | | 818 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 267.00 | | | 1 345 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 351.00 | | | 191 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 774.00 | 1 740.00 | | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | 1 740.00 | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 822.00 | 69 834.00 | 284 909.00 | 696 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 652.00 | 114 657.00 | | 114 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 339.00 | 191 351.00 | 284 903.00 | 818 339.00 |