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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 678.00 | | 1 222 678.00 | 1 222 678.00 |
BZ Autres créances | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CF Disponibilités | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 967.00 | | 1 348 967.00 | 1 348 967.00 |
CU Autres participations | 1 222 678.00 | | 1 222 678.00 | 1 222 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 170.00 | | | 475 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DG Autres réserves | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
DK Provisions réglementées | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 679 893.00 | | | 679 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 130.00 | | | 558 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 074.00 | | | 669 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 967.00 | | | 1 348 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 499.00 | | | -10 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 274.00 | 8 736.00 | | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | 8 736.00 | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 130.00 | 70 552.00 | 288 287.00 | 558 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 074.00 | 181 496.00 | 288 287.00 | 669 074.00 |