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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 678.00 | | 1 222 678.00 | 1 222 678.00 |
BZ Autres créances | 127 903.00 | | 127 903.00 | 127 903.00 |
CF Disponibilités | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 375.00 | | 151 375.00 | 151 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 053.00 | | 1 374 053.00 | 1 374 053.00 |
CU Autres participations | 1 222 678.00 | | 1 222 678.00 | 1 222 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 170.00 | | | 475 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DG Autres réserves | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DK Provisions réglementées | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 603 668.00 | | | 603 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 553.00 | | | 627 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 384.00 | | | 770 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 053.00 | | | 1 374 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 514.00 | 1 760.00 | | 3 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514.00 | 1 760.00 | | 3 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 553.00 | 69 845.00 | 285 163.00 | 627 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 384.00 | 212 677.00 | 285 163.00 | 770 384.00 |