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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 004.00 | 6 066.00 | 42 937.00 | 49 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 623.00 | 19 935.00 | 198 688.00 | 218 623.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 027.00 | 26 002.00 | 243 025.00 | 269 027.00 |
BT Marchandises | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BZ Autres créances | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CF Disponibilités | 293 260.00 | | 293 260.00 | 293 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 444.00 | | 452 444.00 | 452 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 471.00 | 26 002.00 | 695 470.00 | 721 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
DL TOTAL (I) | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
EA Autres dettes | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 536.00 | | | 623 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 470.00 | | | 695 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 526.00 | | | 504 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 382 413.00 | | 8 382 413.00 | 8 382 413.00 |
FG Production vendue services | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 442 373.00 | | 8 442 373.00 | 8 442 373.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 442 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 777 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 002.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 376.00 | | | 8 442 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 065.00 | | | 8 378 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 144.00 | 214 144.00 | | 214 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 845.00 | 32 835.00 | 119 010.00 | 151 845.00 |
VI Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 072.00 | | | 168 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 536.00 | 504 526.00 | 119 010.00 | 623 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
ST Autres comptes | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 136.00 | | | 195 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |