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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 418.00 | 25 442.00 | 81 976.00 | 107 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 443.00 | 92 931.00 | 210 512.00 | 303 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 215.00 | 118 373.00 | 307 843.00 | 426 215.00 |
BT Marchandises | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
BZ Autres créances | 437 069.00 | | 437 069.00 | 437 069.00 |
CF Disponibilités | 198 978.00 | | 198 978.00 | 198 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 211.00 | | 892 211.00 | 892 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 427.00 | 118 373.00 | 1 200 054.00 | 1 318 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 848.00 | | | 258 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
DL TOTAL (I) | 405 535.00 | | | 405 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 447.00 | | | 254 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 519.00 | | | 794 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 054.00 | | | 1 200 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 024.00 | | | 677 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 859 165.00 | | 10 859 165.00 | 10 859 165.00 |
FG Production vendue services | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 860 276.00 | | 10 860 276.00 | 10 860 276.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 644 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 939.00 | | | -27 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 296.00 | | | 10 860 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 721 994.00 | | | 10 721 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 805.00 | | 131 410.00 | 294 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 955.00 | | 116 906.00 | 293 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 14 504.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 682.00 | 53 691.00 | | 64 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 682.00 | 53 691.00 | | 64 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 716.00 | 284 716.00 | | 284 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 663.00 | 33 868.00 | 51 795.00 | 85 663.00 |
VI Groupe et associés | 254 447.00 | 254 447.00 | | 254 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 820.00 | 408 820.00 | | 408 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 221.00 | 589 371.00 | 850.00 | 590 221.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 819.00 | 677 024.00 | 51 795.00 | 728 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 200 995.00 | | | 200 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 924.00 | | | 383 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |