| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 532.00 | 13 933.00 | 38 599.00 | 52 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 423.00 | 50 749.00 | 190 674.00 | 241 423.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 805.00 | 64 682.00 | 230 123.00 | 294 805.00 |
BT Marchandises | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BZ Autres créances | 363 681.00 | | 363 681.00 | 363 681.00 |
CF Disponibilités | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 858.00 | | 708 858.00 | 708 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 663.00 | 64 682.00 | 938 981.00 | 1 003 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 299.00 | | | 195 299.00 |
DL TOTAL (I) | 267 232.00 | | | 267 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 157.00 | | | 184 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 749.00 | | | 671 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 981.00 | | | 938 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 346.00 | | | 520 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 594 591.00 | | 9 594 591.00 | 9 594 591.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 595 601.00 | | 9 595 601.00 | 9 595 601.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 595 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 445 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 680.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 307 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 789.00 | | | -19 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 108.00 | | | 9 596 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 809.00 | | | 9 400 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 299.00 | | | 195 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 002.00 | 38 680.00 | | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | 38 680.00 | | 26 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 010.00 | 33 347.00 | 85 663.00 | 119 010.00 |
VI Groupe et associés | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 822.00 | 351 822.00 | | 351 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 229.00 | 424 379.00 | 850.00 | 425 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 009.00 | 520 346.00 | 85 663.00 | 606 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
ST Autres comptes | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 630.00 | | | 277 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |