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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 712 563.00 | 23 787.00 | 1 688 776.00 | 1 712 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33.00 | 8.00 | 25.00 | 33.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 1 663.00 | 5 008.00 | 6 672.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 474.00 | 25 459.00 | 1 701 015.00 | 1 726 474.00 |
BT Marchandises | 167 997.00 | | 167 997.00 | 167 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 312 115.00 | | 312 115.00 | 312 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 770.00 | | 543 770.00 | 543 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 244.00 | 25 459.00 | 2 244 785.00 | 2 270 244.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 593.00 | | | 279 593.00 |
DL TOTAL (I) | 299 593.00 | | | 299 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 380.00 | | | 1 416 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 914.00 | | | 244 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | | | 138 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 192.00 | | | 1 945 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 785.00 | | | 2 244 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 515.00 | | | 651 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 914.00 | | | 244 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 459.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 380.00 | 122 704.00 | 500 747.00 | 1 416 380.00 |
VI Groupe et associés | 244 096.00 | 244 096.00 | | 244 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 818.00 | 63 658.00 | 160.00 | 63 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 192.00 | 651 515.00 | 500 747.00 | 1 945 192.00 |