| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 712 563.00 | | 1 712 563.00 | 1 712 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 2 288.00 | 4 745.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 706.00 | 14 437.00 | 44 269.00 | 58 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 573.00 | 16 725.00 | 1 761 848.00 | 1 778 573.00 |
BT Marchandises | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 484 040.00 | | 484 040.00 | 484 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 308.00 | | 708 308.00 | 708 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 882.00 | 16 725.00 | 2 470 157.00 | 2 486 882.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 953.00 | 277 593.00 | | 581 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 932.00 | 304 359.00 | | 217 932.00 |
DL TOTAL (I) | 821 885.00 | 603 953.00 | | 821 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 988.00 | 1 293 677.00 | | 1 169 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 482.00 | 254 379.00 | | 262 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 727.00 | 150 190.00 | | 164 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 075.00 | 75 932.00 | | 51 075.00 |
EA Autres dettes | | 18 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 648 272.00 | 1 792 989.00 | | 1 648 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 157.00 | 2 396 942.00 | | 2 470 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 967.00 | 623 002.00 | | 602 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 473.00 | | 2 100.00 | 1 776 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 563.00 | | | 1 712 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | 2 100.00 | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 10 614.00 | 16 725.00 | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 10 614.00 | 16 725.00 | 6 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 806.00 | 261 806.00 | | 261 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 988.00 | 124 682.00 | 508 821.00 | 1 169 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 608.00 | 62 448.00 | 160.00 | 62 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 272.00 | 602 967.00 | 508 821.00 | 1 648 272.00 |