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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 712 563.00 | | 1 712 563.00 | 1 712 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 880.00 | 6 153.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 606.00 | 5 231.00 | 51 375.00 | 56 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 473.00 | 6 111.00 | 1 770 363.00 | 1 776 473.00 |
BT Marchandises | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 369 942.00 | | 369 942.00 | 369 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 579.00 | | 626 579.00 | 626 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 053.00 | 6 111.00 | 2 396 942.00 | 2 403 053.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 593.00 | | | 277 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 359.00 | 279 593.00 | | 304 359.00 |
DL TOTAL (I) | 603 953.00 | 299 593.00 | | 603 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 677.00 | 1 416 380.00 | | 1 293 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 379.00 | 244 914.00 | | 254 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 190.00 | 138 851.00 | | 150 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 932.00 | 50 988.00 | | 75 932.00 |
EA Autres dettes | 18 812.00 | 94 059.00 | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 989.00 | 1 945 192.00 | | 1 792 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 942.00 | 2 244 785.00 | | 2 396 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 002.00 | 651 515.00 | | 623 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 369 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | 2 900.00 | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | 2 900.00 | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 939.00 | -2 900.00 | | 18 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 111.00 | 2 182 114.00 | | 2 451 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 752.00 | 1 902 521.00 | | 2 146 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 359.00 | 279 593.00 | | 304 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 474.00 | | 56 999.00 | 1 726 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 776 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 563.00 | | | 1 712 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | | 56 934.00 | 13 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 65.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 459.00 | 4 439.00 | 23 787.00 | 25 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 4 439.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 677.00 | 123 689.00 | 504 768.00 | 1 293 677.00 |
VI Groupe et associés | 253 631.00 | 253 631.00 | | 253 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 297.00 | 69 137.00 | 160.00 | 69 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 989.00 | 623 002.00 | 504 768.00 | 1 792 989.00 |