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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 141.00 | 859.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 082.00 | 14 404.00 | 32 678.00 | 47 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 756.00 | 14 545.00 | 35 211.00 | 49 756.00 |
BT Marchandises | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 087.00 | 2 610.00 | 193 477.00 | 196 087.00 |
BZ Autres créances | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CF Disponibilités | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 381.00 | 2 610.00 | 323 771.00 | 326 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 137.00 | 17 155.00 | 358 982.00 | 376 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
DL TOTAL (I) | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 532.00 | | | 213 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 008.00 | | | 297 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 982.00 | | | 358 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 664 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 031.00 | | | 787 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 193.00 | | | 755 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 404.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 532.00 | 213 532.00 | | 213 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 196 087.00 | 196 087.00 | | 196 087.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VI Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 648.00 | 217 648.00 | | 217 648.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 008.00 | 297 008.00 | | 297 008.00 |