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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 807.00 | 193.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 697.00 | 23 283.00 | 29 414.00 | 52 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 639.00 | 24 090.00 | 33 549.00 | 57 639.00 |
BT Marchandises | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 432.00 | 2 610.00 | 269 822.00 | 272 432.00 |
BZ Autres créances | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CF Disponibilités | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 034.00 | 2 610.00 | 395 424.00 | 398 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 674.00 | 26 701.00 | 428 973.00 | 455 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 54 200.00 | 30 246.00 | | 54 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 437.00 | 47 908.00 | | 90 437.00 |
DL TOTAL (I) | 176 365.00 | 109 882.00 | | 176 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 824.00 | 24 859.00 | | 17 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 578.00 | 20 354.00 | | 37 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 252.00 | 185 335.00 | | 118 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 755.00 | 45 993.00 | | 75 755.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 2 851.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 608.00 | 279 392.00 | | 252 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 973.00 | 389 274.00 | | 428 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 608.00 | 279 392.00 | | 252 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 954 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | 11 777.00 | | 28 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 144.00 | 1 049 618.00 | | 1 271 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 707.00 | 1 001 710.00 | | 1 180 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 437.00 | 47 908.00 | | 90 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 733.00 | 5 357.00 | | 18 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 333.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 5 024.00 | | 18 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 272 432.00 | 272 432.00 | | 272 432.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VI Groupe et associés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |