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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 474.00 | 526.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 697.00 | 18 259.00 | 34 438.00 | 52 697.00 |
040 Immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 639.00 | 18 733.00 | 38 906.00 | 57 639.00 |
060 Stock marchandises | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 620.00 | 2 610.00 | 179 010.00 | 181 620.00 |
072 Créances – Autres | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
084 Disponibilités | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 978.00 | 2 610.00 | 350 368.00 | 352 978.00 |
110 Total général Actif | 410 618.00 | 21 343.00 | 389 274.00 | 410 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 136.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 592.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 153.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 39 430.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 245.00 | 122 474.00 | | 226 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800 843.00 | 664 062.00 | | 800 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | 496.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 049 618.00 | 787 031.00 | | 1 049 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 263.00 | 86 075.00 | | 182 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 693.00 | -1 244.00 | | -9 693.00 |
242 Autres charges externes. | 623 152.00 | 505 082.00 | | 623 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 166.00 | | 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 999.00 | 110 541.00 | | 140 999.00 |
252 Charges sociales | 42 851.00 | 39 113.00 | | 42 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 188.00 | 2 333.00 | | 4 188.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 610.00 | | |
262 Autres charges | 4 854.00 | 3 744.00 | | 4 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 604.00 | 749 420.00 | | 989 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 015.00 | 37 611.00 | | 60 015.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 154.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 5 619.00 | | 11 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 908.00 | 31 838.00 | | 47 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 450.00 | | | 206 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |