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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 700.00 | 1 846.00 | 50 854.00 | 52 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 151.00 | 3 290.00 | 36 860.00 | 40 151.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 051.00 | 5 136.00 | 377 915.00 | 383 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
110 Total général Actif | 396 757.00 | 5 136.00 | 391 621.00 | 396 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
224 Production immobilisée | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
242 Autres charges externes. | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 706.00 | | | -14 706.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 303.00 | | | -16 303.00 |