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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 700.00 | 6 271.00 | 46 429.00 | 52 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 967.00 | 13 024.00 | 38 944.00 | 51 967.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 867.00 | 19 294.00 | 375 573.00 | 394 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
110 Total général Actif | 468 248.00 | 19 294.00 | 448 954.00 | 468 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 644.00 | | | 350 644.00 |
224 Production immobilisée | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 316.00 | | | 410 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
242 Autres charges externes. | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
252 Charges sociales | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 564.00 | | | 339 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
294 Charges financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 051.00 | | | 383 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |