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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 700.00 | 10 696.00 | 42 004.00 | 52 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 502.00 | 27 415.00 | 45 087.00 | 72 502.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 402.00 | 38 110.00 | 377 292.00 | 415 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
110 Total général Actif | 491 104.00 | 38 110.00 | 452 994.00 | 491 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 777.00 | | | 529 777.00 |
224 Production immobilisée | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 098.00 | | | 535 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
252 Charges sociales | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 761.00 | | | 480 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
294 Charges financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 867.00 | | | 394 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |