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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 296.00 | 383 782.00 | 71 514.00 | 455 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 667.00 | 174 647.00 | 3 019.00 | 177 667.00 |
AX Avances et acomptes | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 968.00 | 560 317.00 | 109 651.00 | 669 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
CF Disponibilités | 185 527.00 | | 185 527.00 | 185 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 170.00 | | 464 170.00 | 464 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 139.00 | 560 317.00 | 573 821.00 | 1 134 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
DL TOTAL (I) | 330 534.00 | | | 330 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 287.00 | | | 243 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 821.00 | | | 573 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 186.00 | | | 195 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 264.00 | | 39 774.00 | 642 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 070.00 | 669 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 952.00 | 660 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 621.00 | | 39 774.00 | 632 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 106.00 | 47 163.00 | 11 952.00 | 525 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 219.00 | 47 163.00 | 11 952.00 | 523 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 775.00 | 30 673.00 | 48 101.00 | 78 775.00 |
VI Groupe et associés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 287.00 | 195 186.00 | 48 101.00 | 243 287.00 |