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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 676.00 | 442 875.00 | 260 800.00 | 703 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 503.00 | 161 001.00 | 95 502.00 | 256 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 125.00 | 605 184.00 | 363 940.00 | 969 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
CF Disponibilités | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 183.00 | | 596 183.00 | 596 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 308.00 | 605 184.00 | 960 123.00 | 1 565 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 819.00 | | | 370 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
DL TOTAL (I) | 459 617.00 | | | 459 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 425.00 | | | 307 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 506.00 | | | 500 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 123.00 | | | 960 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 263.00 | | | 237 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 495.00 | | 87 857.00 | 894 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 227.00 | 969 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 227.00 | 960 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 550.00 | | 87 857.00 | 885 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 145.00 | 99 267.00 | 13 227.00 | 519 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 837.00 | 99 267.00 | 13 227.00 | 517 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 223 973.00 | 223 973.00 | | 223 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 425.00 | 63 396.00 | 150 465.00 | 307 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 024.00 | 252 024.00 | | 252 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 293.00 | 237 264.00 | 150 465.00 | 481 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |