| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 167.00 | 380 711.00 | 289 456.00 | 670 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 381.00 | 137 126.00 | 78 255.00 | 215 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 494.00 | 519 144.00 | 375 350.00 | 894 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 394.00 | | 144 394.00 | 144 394.00 |
BZ Autres créances | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
CF Disponibilités | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 698.00 | | 507 698.00 | 507 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 193.00 | 519 144.00 | 883 048.00 | 1 402 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 734.00 | | | 299 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
DL TOTAL (I) | 401 619.00 | | | 401 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 821.00 | | | 327 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 429.00 | | | 481 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 048.00 | | | 883 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 285.00 | | | 211 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 968.00 | | 352 709.00 | 669 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 182.00 | 894 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 603.00 | 885 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 443.00 | | 352 709.00 | 660 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 317.00 | 59 530.00 | 100 702.00 | 560 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | 580.00 | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 430.00 | 59 530.00 | 100 123.00 | 558 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 821.00 | 57 677.00 | 146 201.00 | 327 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 830.00 | | | 284 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VP Divers | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 429.00 | 211 285.00 | 146 201.00 | 481 429.00 |