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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 2 609.00 | 7 028.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 853.00 | 89 712.00 | 12 141.00 | 101 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 578.00 | 75 206.00 | 40 372.00 | 115 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 310.00 | 201 619.00 | 59 691.00 | 261 310.00 |
BT Marchandises | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 898.00 | 493.00 | 231 406.00 | 231 898.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 037.00 | 493.00 | 489 544.00 | 490 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 347.00 | 202 112.00 | 549 235.00 | 751 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | | -16 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 302.00 | 15 058.00 | | 44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 172 728.00 | 78 426.00 | | 172 728.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | 92 872.00 | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 119.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 080.00 | 173 693.00 | | 210 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 342.00 | 72 098.00 | | 71 342.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 062.00 | 338 831.00 | | 376 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 235.00 | 417 257.00 | | 549 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 811.00 | 318 884.00 | | 313 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 12 630.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 055.00 | | 56 216.00 | 228 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 961.00 | 261 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 961.00 | 227 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 812.00 | | 56 216.00 | 193 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 055.00 | 18 261.00 | 7 697.00 | 191 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 164.00 | 1 379.00 | | 15 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | 315.00 | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 655.00 | 16 568.00 | 7 697.00 | 158 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 445.00 | | 493.00 |
UG ‐ Financières | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 567.00 | 29 316.00 | 62 251.00 | 91 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 347.00 | 246 758.00 | 589.00 | 247 347.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 062.00 | 313 811.00 | 62 251.00 | 376 062.00 |