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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 551.00 | 19 643.00 | 2 907.00 | 22 551.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 4 536.00 | 5 101.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 450.00 | 98 129.00 | 27 321.00 | 125 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 501.00 | 110 819.00 | 215 682.00 | 326 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 982.00 | 249 669.00 | 251 312.00 | 500 982.00 |
BT Marchandises | 425 602.00 | | 425 602.00 | 425 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 876.00 | | 391 876.00 | 391 876.00 |
BZ Autres créances | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CF Disponibilités | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 458.00 | | 1 075 458.00 | 1 075 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 440.00 | 249 669.00 | 1 326 771.00 | 1 576 440.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 503.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 360.00 | 42 086.00 | | 323 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 695.00 | 488 771.00 | | -59 695.00 |
DL TOTAL (I) | 401 804.00 | 661 499.00 | | 401 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 624.00 | 483 953.00 | | 272 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 383.00 | 108 691.00 | | 279 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 717.00 | 491 301.00 | | 213 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 304.00 | 399 553.00 | | 158 304.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 13 924.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 988.00 | 1 506 791.00 | | 924 988.00 |
ED (V) | -21.00 | | | -21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 771.00 | 2 168 290.00 | | 1 326 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 719.00 | 1 413 123.00 | | 720 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 125.00 | | 30.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 609.00 | | 390 359.00 | 424 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 770.00 | 169 217.00 | 500 982.00 | 144 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 770.00 | 169 217.00 | 461 588.00 | 144 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 217.00 | | 390 358.00 | 385 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2.00 | 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 837.00 | 36 538.00 | 8 705.00 | 221 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 977.00 | 1 667.00 | | 17 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 318.00 | 34 871.00 | 8 705.00 | 187 318.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 717.00 | 213 717.00 | | 213 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 391 876.00 | 391 876.00 | | 391 876.00 |
VB T. V. A. | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 594.00 | 68 325.00 | 137 120.00 | 272 594.00 |
VI Groupe et associés | 279 383.00 | 279 383.00 | | 279 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 296.00 | | | 411 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 665.00 | 506 515.00 | 150.00 | 506 665.00 |
VW T.V.A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 988.00 | 720 719.00 | 137 120.00 | 924 988.00 |