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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 551.00 | 17 977.00 | 4 574.00 | 22 551.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 3 573.00 | 6 064.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 005.00 | 96 410.00 | 15 595.00 | 112 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 004.00 | 87 336.00 | 33 668.00 | 121 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 609.00 | 221 837.00 | 202 773.00 | 424 609.00 |
BT Marchandises | 387 898.00 | | 387 898.00 | 387 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 821.00 | 493.00 | 402 328.00 | 402 821.00 |
BZ Autres créances | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CF Disponibilités | 1 086 605.00 | | 1 086 605.00 | 1 086 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 010.00 | 493.00 | 1 965 517.00 | 1 966 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 619.00 | 222 329.00 | 2 168 290.00 | 2 390 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 288.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 771.00 | 44 302.00 | | 488 771.00 |
DL TOTAL (I) | 661 499.00 | 172 728.00 | | 661 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 953.00 | 91 769.00 | | 483 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 691.00 | 2 872.00 | | 108 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 301.00 | 210 080.00 | | 491 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 553.00 | 71 342.00 | | 399 553.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 791.00 | 376 062.00 | | 1 506 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 290.00 | 549 235.00 | | 2 168 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 123.00 | 313 811.00 | | 1 413 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 202.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 310.00 | | 163 300.00 | 261 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 551.00 | | 5 000.00 | 17 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 067.00 | | 158 150.00 | 227 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 619.00 | 20 218.00 | | 201 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 426.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 526.00 | 19 792.00 | | 167 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | 445.00 | 938.00 |
UG ‐ Financières | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 301.00 | 491 301.00 | | 491 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 383.00 | 180 383.00 | | 180 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 402 232.00 | 402 232.00 | | 402 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VB T. V. A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 828.00 | 399 529.00 | 84 299.00 | 483 828.00 |
VI Groupe et associés | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 657.00 | 490 918.00 | 739.00 | 491 657.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 422.00 | 1 413 123.00 | 84 299.00 | 1 497 422.00 |