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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 851.00 | 24 219.00 | 632.00 | 24 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 309.00 | 36 578.00 | 7 730.00 | 44 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
BN En cours de production de biens | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
BZ Autres créances | 161 766.00 | | 161 766.00 | 161 766.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 826.00 | | 465 826.00 | 465 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 135.00 | 36 578.00 | 473 556.00 | 510 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 315.00 | -162 053.00 | | -163 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 814.00 | -1 262.00 | | -29 814.00 |
DL TOTAL (I) | -182 129.00 | -152 315.00 | | -182 129.00 |
DP Provisions pour risques | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 354.00 | 14 524.00 | | 11 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 235.00 | 114 359.00 | | 114 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 647.00 | 404 506.00 | | 472 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | 113 935.00 | | 51 900.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 2 014.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 576.00 | 649 339.00 | | 651 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 556.00 | 501 133.00 | | 473 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 576.00 | 649 339.00 | | 651 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 564.00 | | 249 564.00 | 249 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 564.00 | | 249 564.00 | 249 564.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 990.00 | | 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 1 097.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 1 097.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 6 751.00 | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 6 751.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | -5 654.00 | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 296.00 | 362 685.00 | | 244 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 110.00 | 363 947.00 | | 274 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 814.00 | -1 262.00 | | -29 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 309.00 | | 1 000.00 | 43 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 042.00 | 537.00 | | 36 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 913.00 | 537.00 | | 31 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 647.00 | 472 647.00 | | 472 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VB T. V. A. | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 406.00 | 322 406.00 | | 322 406.00 |
VW T.V.A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 576.00 | 651 576.00 | | 651 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | 7 681.00 | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | 9 971.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 52 735.00 | 57 743.00 | | 52 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 296.00 | 12 150.00 | | 13 296.00 |
YT Sous‐traitance | 110 143.00 | 145 507.00 | | 110 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 667.00 | 3 660.00 | | 3 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | 11 341.00 | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 324.00 | 70 493.00 | | 48 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 434.00 | 48 344.00 | | 36 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 505.00 | 225 370.00 | | 184 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |