| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 8 972.00 | 11 925.00 | 20 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 308.00 | 10 764.00 | 18 545.00 | 29 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BN En cours de production de biens | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BZ Autres créances | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 562.00 | 10 764.00 | 235 798.00 | 246 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 020.00 | -193 129.00 | | -203 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 367.00 | -9 891.00 | | -18 367.00 |
DL TOTAL (I) | -210 386.00 | -192 020.00 | | -210 386.00 |
DP Provisions pour risques | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 183.00 | 9 181.00 | | 8 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 075.00 | 113 367.00 | | 113 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 651.00 | 315 538.00 | | 285 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 48 005.00 | | 33 831.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 417.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 076.00 | 487 507.00 | | 442 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 798.00 | 299 597.00 | | 235 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 818.00 | 487 507.00 | | 323 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
FM Production stockée | | | -1 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 117 711.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | 117 711.00 | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 67 026.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 67 026.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | 50 685.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 705.00 | 301 331.00 | | 144 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 072.00 | 311 222.00 | | 163 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 367.00 | -9 891.00 | | -18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 739.00 | 29 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 128.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 610.00 | 22 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 885.00 | 1 617.00 | 27 739.00 | 36 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | 1 617.00 | 23 610.00 | 32 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 651.00 | 285 651.00 | | 285 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 076.00 | 323 818.00 | | 442 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 946.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | 12 199.00 | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 18 011.00 | 24 613.00 | | 18 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 433.00 | 17 232.00 | | 16 433.00 |
YT Sous‐traitance | 76 133.00 | 118 725.00 | | 76 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | 3 624.00 | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 4 570.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 860.00 | 30 152.00 | | 26 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 597.00 | 1 104.00 | | 19 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 277.00 | 172 768.00 | | 122 277.00 |