| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 24 378.00 | 13 370.00 | 37 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 279.00 | 25 828.00 | 14 450.00 | 40 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 970.00 | 70 525.00 | 104 445.00 | 174 970.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 246 745.00 | | 246 745.00 | 246 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 340.00 | 70 525.00 | 442 816.00 | 513 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 619.00 | 96 353.00 | 457 266.00 | 553 619.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 041.00 | | | 329 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 266.00 | | | 457 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 041.00 | | | 329 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 190.00 | | 8 503.00 | 33 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 40 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 39 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | | 8 503.00 | 32 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 616.00 | 4 626.00 | 1 414.00 | 22 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 616.00 | 4 626.00 | 1 414.00 | 22 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 880.00 | 15 450.00 | 16 806.00 | 71 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 880.00 | 15 450.00 | 16 806.00 | 71 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 880.00 | 15 450.00 | 16 806.00 | 71 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 450.00 | 16 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 195.00 | 185 285.00 | 910.00 | 186 195.00 |
VW T.V.A. | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 467.00 | 316 467.00 | | 316 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YT Sous‐traitance | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |