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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 830.00 | 24 854.00 | 3 976.00 | 28 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 910.00 | 24 854.00 | 5 056.00 | 29 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 197.00 | 36 533.00 | 223 664.00 | 260 197.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 149 987.00 | | 149 987.00 | 149 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 744.00 | 36 533.00 | 472 212.00 | 508 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 654.00 | 61 387.00 | 477 268.00 | 538 654.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
DL TOTAL (I) | 232 574.00 | | | 232 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 694.00 | | | 244 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 268.00 | | | 477 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 694.00 | | | 244 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 279.00 | | 2 842.00 | 40 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 211.00 | 29 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 211.00 | 28 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 199.00 | | 2 842.00 | 39 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 828.00 | 6 764.00 | 7 738.00 | 25 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 828.00 | 6 764.00 | 7 738.00 | 25 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 525.00 | 8 819.00 | 42 811.00 | 70 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 525.00 | 8 819.00 | 42 811.00 | 70 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 525.00 | 8 819.00 | 42 811.00 | 70 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 819.00 | 42 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 217 183.00 | 217 183.00 | | 217 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 437.00 | 267 527.00 | 910.00 | 268 437.00 |
VW T.V.A. | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 821.00 | 237 821.00 | | 237 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
ST Autres comptes | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |