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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
BZ Autres créances | 381 764.00 | | 381 764.00 | 381 764.00 |
CF Disponibilités | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 122.00 | | 556 122.00 | 556 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 292.00 | | 556 292.00 | 556 292.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 734.00 | | | 169 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 991.00 | | | 367 991.00 |
DL TOTAL (I) | 545 975.00 | | | 545 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 292.00 | | | 556 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 910.00 | | 45 170.00 | 29 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 911.00 | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 001.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | | 45 170.00 | 28 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 854.00 | 1 750.00 | 26 605.00 | 24 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 1 750.00 | 26 605.00 | 24 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 170.00 | 374 170.00 | | 374 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
ST Autres comptes | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YT Sous‐traitance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |