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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 99 242.00 | 12 155.00 | 87 088.00 | 99 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 988.00 | 108 456.00 | 71 532.00 | 179 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 187.00 | 129 057.00 | 165 130.00 | 294 187.00 |
BT Marchandises | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BZ Autres créances | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
CF Disponibilités | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 730.00 | | 422 730.00 | 422 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 917.00 | 129 057.00 | 587 860.00 | 716 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 984.00 | 188 033.00 | | 222 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 725.00 | 84 951.00 | | 55 725.00 |
DL TOTAL (I) | 287 509.00 | 281 784.00 | | 287 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 597.00 | 172 632.00 | | 192 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 580.00 | 24 067.00 | | 18 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 1 008.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 351.00 | 221 707.00 | | 300 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 860.00 | 503 490.00 | | 587 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 896.00 | 221 707.00 | | 251 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 410.00 | | 109 169.00 | 323 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 392.00 | 294 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 392.00 | 285 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 582.00 | | 108 369.00 | 315 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 800.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 091.00 | 24 338.00 | 138 373.00 | 243 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 973.00 | 24 338.00 | 138 373.00 | 240 973.00 |