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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 2 748.00 | 900.00 | 3 648.00 |
AP Constructions | 99 242.00 | 41 927.00 | 57 315.00 | 99 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 445.00 | 416.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 783.00 | 72 627.00 | 46 156.00 | 118 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 044.00 | 120 747.00 | 111 297.00 | 232 044.00 |
BT Marchandises | 132 324.00 | | 132 324.00 | 132 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CF Disponibilités | 219 840.00 | | 219 840.00 | 219 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 243.00 | | 504 243.00 | 504 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 287.00 | 120 747.00 | 615 540.00 | 736 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 099.00 | 228 709.00 | | 214 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974.00 | 65 390.00 | | 86 974.00 |
DL TOTAL (I) | 309 873.00 | 302 899.00 | | 309 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 402.00 | 48 456.00 | | 34 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 24 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 481.00 | 180 030.00 | | 192 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 785.00 | 24 002.00 | | 28 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 668.00 | 277 564.00 | | 305 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 540.00 | 580 463.00 | | 615 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 668.00 | 277 564.00 | | 305 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 519.00 | | | 235 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 232 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 221 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 262.00 | 29 960.00 | 3 475.00 | 94 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 510.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 023.00 | 29 450.00 | 3 475.00 | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 481.00 | 192 481.00 | | 192 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 668.00 | 305 668.00 | | 305 668.00 |