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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 2 238.00 | 1 410.00 | 3 648.00 |
AP Constructions | 99 242.00 | 27 041.00 | 72 201.00 | 99 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 336.00 | 524.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 258.00 | 61 646.00 | 60 612.00 | 122 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 519.00 | 94 262.00 | 141 258.00 | 235 519.00 |
BT Marchandises | 132 988.00 | | 132 988.00 | 132 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
CF Disponibilités | 156 076.00 | | 156 076.00 | 156 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 206.00 | | 439 206.00 | 439 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 725.00 | 94 262.00 | 580 463.00 | 674 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 709.00 | 222 984.00 | | 228 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 390.00 | 55 725.00 | | 65 390.00 |
DL TOTAL (I) | 302 899.00 | 287 509.00 | | 302 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 456.00 | 62 413.00 | | 48 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 030.00 | 192 597.00 | | 180 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 002.00 | 18 580.00 | | 24 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 761.00 | | |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 564.00 | 300 351.00 | | 277 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 463.00 | 587 860.00 | | 580 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 163.00 | 251 896.00 | | 243 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 600.00 | | 1 614 600.00 | 1 614 600.00 |
FG Production vendue services | 259 458.00 | | 259 458.00 | 259 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 059.00 | | 1 874 059.00 | 1 874 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | 681.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 14 788.00 | | 18 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 317.00 | 1 801 762.00 | | 1 895 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 927.00 | 1 746 037.00 | | 1 829 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 390.00 | 55 725.00 | | 65 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 187.00 | | 5 025.00 | 294 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 295 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | 285 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | 1 530.00 | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 558.00 | | 3 495.00 | 285 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 057.00 | 28 897.00 | 3 294.00 | 129 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 120.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 939.00 | 28 777.00 | 3 294.00 | 126 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 456.00 | 14 054.00 | 34 402.00 | 48 456.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 564.00 | 243 163.00 | 34 402.00 | 277 564.00 |