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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 812.00 | 134 227.00 | 20 585.00 | 154 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 812.00 | 134 227.00 | 20 585.00 | 154 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 626 764.00 | | 626 764.00 | 626 764.00 |
CF Disponibilités | 374 019.00 | | 374 019.00 | 374 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 181.00 | | 1 011 181.00 | 1 011 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 993.00 | 134 227.00 | 1 031 766.00 | 1 165 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 570 138.00 | 593 731.00 | | 570 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | -23 593.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 583 001.00 | 578 388.00 | | 583 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 354.00 | 17 044.00 | | 39 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 756.00 | 99 971.00 | | 124 756.00 |
EA Autres dettes | 284 621.00 | 266 964.00 | | 284 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 765.00 | 384 013.00 | | 448 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 766.00 | 962 401.00 | | 1 031 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 765.00 | 384 013.00 | | 448 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 401.00 | | 1 410.00 | 153 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 401.00 | | 1 410.00 | 153 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 528.00 | 11 699.00 | | 122 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 528.00 | 11 699.00 | | 122 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 621.00 | 284 621.00 | | 284 621.00 |
UX Autres créances clients | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 369.00 | 578 369.00 | | 578 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 162.00 | 637 162.00 | | 637 162.00 |
VW T.V.A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 765.00 | 448 765.00 | | 448 765.00 |