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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 008.00 | 167 066.00 | 43 942.00 | 211 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 008.00 | 167 066.00 | 43 942.00 | 211 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 456 653.00 | | 456 653.00 | 456 653.00 |
CF Disponibilités | 683 923.00 | | 683 923.00 | 683 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 702.00 | | 1 146 702.00 | 1 146 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 710.00 | 167 066.00 | 1 190 644.00 | 1 357 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 525 096.00 | 530 010.00 | | 525 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 208.00 | -4 914.00 | | 94 208.00 |
DL TOTAL (I) | 627 555.00 | 533 346.00 | | 627 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 252.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 165.00 | 87 204.00 | | 291 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 494.00 | 112 936.00 | | 126 494.00 |
EA Autres dettes | 145 245.00 | 129 681.00 | | 145 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 090.00 | 330 073.00 | | 563 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 644.00 | 863 419.00 | | 1 190 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 090.00 | 330 073.00 | | 563 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 252.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 133.00 | | 7 668.00 | 204 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 211 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 211 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 133.00 | | 7 668.00 | 204 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 985.00 | 8 080.00 | | 158 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 985.00 | 8 080.00 | | 158 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 086.00 | 456 086.00 | | 456 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 779.00 | 462 779.00 | | 462 779.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 090.00 | 563 090.00 | | 563 090.00 |