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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 500.00 | 170 468.00 | 57 032.00 | 227 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 500.00 | 170 468.00 | 57 032.00 | 227 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 564 307.00 | | 564 307.00 | 564 307.00 |
CF Disponibilités | 635 048.00 | | 635 048.00 | 635 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 729.00 | | 1 204 729.00 | 1 204 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 229.00 | 170 468.00 | 1 261 761.00 | 1 432 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 619 305.00 | 525 096.00 | | 619 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 481.00 | 94 208.00 | | 78 481.00 |
DL TOTAL (I) | 706 035.00 | 627 555.00 | | 706 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 185.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 569.00 | 291 165.00 | | 286 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 498.00 | 126 494.00 | | 123 498.00 |
EA Autres dettes | 145 601.00 | 145 245.00 | | 145 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 726.00 | 563 090.00 | | 555 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 761.00 | 1 190 644.00 | | 1 261 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 726.00 | 563 090.00 | | 555 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 185.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 008.00 | | 23 493.00 | 211 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 227 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 008.00 | | 23 493.00 | 211 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 066.00 | 10 403.00 | 7 000.00 | 167 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 066.00 | 10 403.00 | 7 000.00 | 167 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 569.00 | 286 569.00 | | 286 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 601.00 | 145 601.00 | | 145 601.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 482.00 | 561 482.00 | | 561 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 681.00 | 569 681.00 | | 569 681.00 |
VW T.V.A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 726.00 | 555 726.00 | | 555 726.00 |