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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 186 240.00 | 185 677.00 | 563.00 | 186 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 498.00 | 46 732.00 | 29 766.00 | 76 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 406.00 | 142 150.00 | 126 256.00 | 268 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 922.00 | 393 078.00 | 310 845.00 | 703 922.00 |
BT Marchandises | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CF Disponibilités | 207 139.00 | | 207 139.00 | 207 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 349.00 | | 283 349.00 | 283 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 271.00 | 393 078.00 | 594 193.00 | 987 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 52 517.00 | 11 696.00 | | 52 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 397.00 | 40 820.00 | | 56 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 430.00 | 7 664.00 | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 158 643.00 | 104 481.00 | | 158 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 473.00 | 132 335.00 | | 289 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 648.00 | 70 840.00 | | 62 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 87 512.00 | | 52 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 180.00 | 47 388.00 | | 30 180.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 16 722.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 551.00 | 354 798.00 | | 435 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 193.00 | 459 279.00 | | 594 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 769.00 | 266 928.00 | | 192 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 851.00 | | 13 072.00 | 690 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 073.00 | | 9 072.00 | 522 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 4 000.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 524.00 | 33 554.00 | | 359 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 005.00 | 33 554.00 | | 341 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 473.00 | 46 691.00 | 242 781.00 | 289 473.00 |
VI Groupe et associés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VP Divers | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 551.00 | 192 769.00 | 242 781.00 | 435 551.00 |