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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 1 583.00 | 1 327.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 302.00 | 60 596.00 | 59 706.00 | 120 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 677.00 | 165 934.00 | 212 743.00 | 378 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 965.00 | 430 671.00 | 437 293.00 | 867 965.00 |
BT Marchandises | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 466.00 | | 123 466.00 | 123 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 431.00 | 430 671.00 | 560 759.00 | 991 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 91 991.00 | 108 913.00 | | 91 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 43 077.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 1 520.00 | 3 195.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 137 811.00 | 199 485.00 | | 137 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 296.00 | 242 868.00 | | 179 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 540.00 | 10 688.00 | | 100 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 61 316.00 | | 67 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 495.00 | 36 551.00 | | 73 495.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 621.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 948.00 | 352 043.00 | | 422 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 759.00 | 551 529.00 | | 560 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 172.00 | 172 748.00 | | 303 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 847.00 | | 136 179.00 | 769 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 061.00 | 867 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 061.00 | 685 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 410.00 | | 500.00 | 152 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 831.00 | | 135 449.00 | 587 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | 230.00 | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 318.00 | 59 835.00 | 6 481.00 | 377 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 1 409.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 825.00 | 58 425.00 | 6 481.00 | 360 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 296.00 | 59 520.00 | 119 776.00 | 179 296.00 |
VI Groupe et associés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 948.00 | 303 172.00 | 119 776.00 | 422 948.00 |