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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 174.00 | 2 236.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 011.00 | 45 034.00 | 24 976.00 | 70 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 472.00 | 129 551.00 | 183 921.00 | 313 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 847.00 | 377 318.00 | 392 528.00 | 769 847.00 |
BT Marchandises | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 847.00 | 377 318.00 | 551 529.00 | 928 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 108 913.00 | 52 517.00 | | 108 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 077.00 | 56 397.00 | | 43 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 195.00 | 5 430.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 199 485.00 | 158 643.00 | | 199 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 868.00 | 289 473.00 | | 242 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 62 648.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 52 969.00 | | 61 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 551.00 | 30 180.00 | | 36 551.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 280.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 043.00 | 435 551.00 | | 352 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 529.00 | 594 193.00 | | 551 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 748.00 | 192 769.00 | | 172 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 922.00 | | 146 658.00 | 703 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 734.00 | 769 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 152 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 485.00 | 587 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 200.00 | | 2 410.00 | 152 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 144.00 | | 135 171.00 | 531 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | 9 077.00 | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 078.00 | 44 403.00 | 60 162.00 | 393 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 174.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 559.00 | 44 229.00 | 57 962.00 | 374 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 868.00 | 63 572.00 | 179 296.00 | 242 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 043.00 | 172 748.00 | 179 296.00 | 352 043.00 |