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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 212.00 | 80 900.00 | 25 311.00 | 106 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 204.00 | 35 780.00 | 8 424.00 | 44 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 404.00 | 168 990.00 | 54 414.00 | 223 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
BZ Autres créances | 355 972.00 | | 355 972.00 | 355 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 1 171 646.00 | | 1 171 646.00 | 1 171 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 424.00 | | 233 424.00 | 233 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 491.00 | | 1 979 491.00 | 1 979 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 531.00 | 168 990.00 | 2 034 541.00 | 2 203 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 092.00 | 300 092.00 | | 300 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
DG Autres réserves | 426 278.00 | 192 476.00 | | 426 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 993.00 | 233 802.00 | | 208 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 772.00 | 856 779.00 | | 1 065 772.00 |
DN Avances conditionnées | 165 000.00 | 200 000.00 | | 165 000.00 |
DO TOTAL (II) | 165 000.00 | 200 000.00 | | 165 000.00 |
DP Provisions pour risques | 62 050.00 | 166.00 | | 62 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 050.00 | 166.00 | | 62 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 750.00 | 226 117.00 | | 506 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 437.00 | 52 746.00 | | 41 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 420.00 | 74 210.00 | | 77 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 843.00 | 71 368.00 | | 75 843.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 074.00 | 2 550.00 | | 34 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 719.00 | 433 187.00 | | 741 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 541.00 | 1 490 132.00 | | 2 034 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 060.00 | 276 437.00 | | 565 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 307.00 | | 23 884.00 | 200 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 20 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 223 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 150 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 360.00 | | 23 825.00 | 127 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 635.00 | | 59.00 | 20 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 281.00 | 18 478.00 | 769.00 | 151 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 971.00 | 18 478.00 | 769.00 | 98 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166.00 | 62 050.00 | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 62 050.00 | 166.00 | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 414.00 | | |
UG ‐ Financières | | 636.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 087.00 | 14 178.00 | 26 909.00 | 41 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UX Autres créances clients | 140 260.00 | 140 260.00 | | 140 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 750.00 | 357 000.00 | 133 075.00 | 506 750.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 424.00 | 233 424.00 | | 233 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 333.00 | 750 333.00 | | 750 333.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 719.00 | 565 060.00 | 159 984.00 | 741 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 1 560.00 | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 254.00 | 71 365.00 | | 52 254.00 |
ST Autres comptes | 146 408.00 | 207 392.00 | | 146 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 939.00 | 64 886.00 | | 62 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 226.00 | | |
YT Sous‐traitance | 79 909.00 | 77 974.00 | | 79 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 326.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | 1 886.00 | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 270.00 | 10 368.00 | | 12 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 526.00 | 100 873.00 | | 83 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 511.00 | 421 617.00 | | 341 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |